Importar un nómina de pago

Esta opción permite llevar a cabo una serie de controles en cuanto a la estructura y el contenido de su archivo para luego realizar los pagos a partir de la información que contiene.

Una vez que se ha importado y procesado el archivo, la plataforma genera un archivo de respuesta que se envía por e-mail a la dirección indicada al realizar la importación.

Atención: Si el archivo tiene errores estructurales, se rechazará y no se generará ningún informe. Por esta razón, es importante realizar la fase preliminar de verificación del archivo.

Al seleccionar Importar un archivo de pago, aparece el cuadro de diálogo de importación.

1. Haga clic en Examinar
2. Seleccione el archivo que desea importar.

   El tamaño del archivo no debe exceder 1 KB.

   La nomenclatura debe respetar las reglas definidas en el capítulo Regla de nomenclatura. Ejemplo: 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01

3. Indique la dirección de correo electrónico a la que se enviará el resultado de los pagos.
4. Haga clic en Importar

Si la estructura y el contenido del archivo son correctos, el detalle del pago se muestra sin que se detecten errores.

Si la estructura y/o el contenido del archivo son incorrectos, se mostrará un informe que indica el error detectado y la línea correspondiente.

Ejemplo:

Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con la estructura y/o el contenido.

• Errores en la línea Registro de encabezado

  Mensaje de error	Descripción
  Tienda desconocida	El número de tienda indicado en el archivo debe corresponder al de una de las tiendas a las que tiene acceso con su cuenta de acceso al Back Office.

• Errores en la línea Registro de detalles

  Mensaje de error	Descripción
  Error de formato en FECHA_TRANSACCION	La fecha debe estar en formato AAAAMMDD
  Error de formato en HORA-TRANSACCIÓN	La hora debe estar en formato HHMMSS.
  Error de formato en ID_TRANSACCION	El formato de este campo debe ser de 6 caracteres numéricos.
  El identificador de la transacción indicado ya está en uso	El número de transacción debe ser único por día y por tienda.
  Error de formato en TIPO_TRANSACCION	Su valor debe ser CD.
  Error de formato en MODO IMPORTE (campo 7)	El monto debe estar expresado en la unidad más pequeña de la moneda utilizada. Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR
  Error de formato en MONEDA (campo 8)	Código numérico de 3 dígitos según la norma ISO 4217. Ejemplo: 978 para el euro (EUR)
  Error de formato en FECHA_REMESA (campo 9)	La fecha debe estar en formato AAAAMMDD
  Error de formato en MODO_VALIDACION	Valores posibles: 0 (validación automática) 1 (validación manual) en blanco (configuración predeterminada definida en el Back Office Expert)
  El identificador de la tarjeta indicado es desconocido	Los identificadores indicados en el archivo deben existir en el modo Suscripción de TEST.
  Error de formato en IDENTIFICADOR_TARJETA	Este campo no puede estar vacío.
  La afiliación especificada es desconocida (campo 12)	Este campo opcional debe tener un valor definido.

• Errores en la línea Registro de fin

  Mensaje de error	Descripción
  Sin trailer (código de registro 01)	La última línea del archivo debe contener el finalizador y empezar con 01.
  Nombre de columna inválido	El registro de fin debe tener 2 columnas.
  Nombre de registro erróneo	Su valor debe corresponder al número exacto de registros de detalles transmitidos. Cuando el registro de detalles contiene: una línea de registro, el valor es 1 dos líneas de registro, el valor es 2 tres líneas de registro, el valor es 3 etc.

• Otros errores técnicos

  Mensaje de error	Descripción
  Tipo de línea no reconocido	Ninguna línea del archivo antes del registro de fin puede estar en blanco. Todas las líneas deben comenzar con 00 o 01 o 02.
  Datos después del final del archivo	No debe haber ninguna línea (en blanco o no) después del registro de fin.