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Explorer l'interface de suivi des réconciliations

Le menu Réconciliations vous sert à suivre le rapprochement bancaire automatisé. Il permet aussi de prendre connaissance des détails complets de vos remises (total de vos transactions, montant des commissions, montant des remboursements et impayés, les retenues de garantie, etc.).

Les informations sont regroupées par date d'exécution du virement.

Chaque virement est identifié à travers sa date, sa référence, le montant des ventes effectué dans la période, les divers remboursements et impayés dans la période, les montants des commissions appliquées sur chaque vente, le montant du virement, les opérations effectuées dans ce virement, etc.

Vous pouvez cliquer sur un chiffre souligné pour accéder à la page de détails du montant concerné.

La date de vos virements est définie selon la fréquence établie lors de votre entrée en relation.

Le tableau suivant vous aide à mieux comprendre le fonctionnement d'un rapprochement bancaire :
Information code d'identification Description
Activité libellé Il s'agit du nom de votre boutique ou activité commerciale. Si vous avez plusieurs activités, elles seront affichées par défaut. L'outil Filtres vous permet de choisir l'activité à consulter.
Date d'exécution du virement date Il s’agit de la date d’envoi de l’ordre de virement à la banque. Le virement est exécuté à la date établie lors de votre entrée en relation.

En cas de souci sur une opération en cours, une icône explicative apparait. Il suffit de passer le curseur pour connaitre la raison grâce à l'infobulle.

Réf. du virement en noir, souligné et cliquable Il s’agit de la référence du virement. Un clic sur cette référence permet d’afficher tout le détail (la synthèse du virement, les commissions, le montant des ventes, les éventuels remboursements et impayés, etc.)
Montant des ventes en vert

Regroupe l'ensemble des transactions effectuées dans la période précédant l'exécution du virement. Il s'agit du total des sommes débitées auprès des acheteurs. Lyra Collect n'a encore appliqué aucune commission. Un clic sur le montant permet d’afficher le détail des ventes.

Remboursement et impayés en rouge

Cette ligne totalise l'ensemble des remboursements et/ou impayés effectués par Lyra Collect sur les transactions de la période. La somme apparait en rouge et en négatif sur le tableau, car elle sera débitée du montant des ventes. Un clic sur le montant permet d’afficher les détails.

Commissions TTC en noir

Il s'agit de la somme des commissions retenues par Lyra Collect sur chaque transaction. La commission, toute taxe comprise, est le total du montant de la commission en hors taxe et la TVA appliquée.

La somme des commissions apparait en négatif car elle sera débitée du montant des ventes.

Solde des opérations en noir

Le solde des opérations est la somme restante après soustraction des commissions et des sommes avancées pour les remboursements et/ou impayés.

Opérations diverses

en noir avec parfois une petite icône

Les opérations diverses regroupent toutes les opérations servant au réajustement de la réconciliation.

Cela peut être des sommes à additionner ou à débiter du solde des opérations.

Le détail de ces opérations diverses est visible lorsque vous passez le curseur sur l'icône .

Montant du virement en vert

Il s'agit du montant net de la remise après déduction des remboursements, impayés, commissions et opérations diverses.

Lyra Collect vire ce montant vers le compte bancaire du marchand.

Le tableau suivant liste les actions identifiables via des icônes.
Icône Action Description
Exporter

Permet d'exporter la liste des transactions en format CSV (lisible via Microsoft Excel).

Filtres
Permet d'afficher la fenêtre de recherche via des filtres. Par exemple, vous pouvez filtrer :
  • par devise
  • par activité
  • selon le statut du virement (payé ou en cours)
  • selon la référence du virement
  • selon le montant (des ventes, du virement, etc.)
  • selon la date d'exécution du virement
Personnaliser l'affichage des Colonnes

Permet de sélectionner les colonnes à afficher pour mieux analyser le contenu de vos transactions.

Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes ; mais vous pouvez activer/désactiver des colonnes de votre choix.

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