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Explorer l'interface de suivi des réconciliations

Le menu Réconciliations vous permet de suivre le rapprochement bancaire automatisé, de prendre connaissance des détails complets de vos remises (total de vos transactions, montant des commissions, montant des remboursements et impayés, les retenus de garantie, etc.).

Les informations sont regroupées par date d'exécution du virement. Chaque virement est identifié à travers sa date, sa référence, le montant des ventes effectué dans la période, les divers remboursements et impayés dans la période, les montants des commissions appliquées sur chaque vente, le montant du virement, la période des opérations effectuées dans ce virement, etc.

Vous pouvez cliquer sur un chiffre souligné pour accéder à la page de détails des montants concernés.

La date de vos virements est définie selon la fréquence établie lors de votre entrée en relation.

Le tableau suivant vous aide à mieux comprendre le fonctionnement d'un rapprochement bancaire :
Information code d'identification Description
Date d'exécution du virement date Il s’agit de la date d’envoi de l’ordre de virement à la banque. Comme expliqué plus haut, le virement, lui, sera exécuté à la date établie lors de votre entrée en relation.
Réf. du virement en noir, souligné et cliquable Il s’agit de la référence du virement. Un clic sur cette référence permet d’afficher tout le détail (la synthèse du virement, les commissions, le montant des ventes, les éventuelles remboursements et impayés, etc.
Montant des ventes en vert

Regroupe l'ensemble des transactions effectuées dans la période. Il s'agit du total des sommes débitées auprès des acheteurs. Aucune commission n'est encore appliquée. Un clic sur le montant permet d’afficher les détails des ventes.

Remboursement et impayés en rouge

Cette ligne totalise l'ensemble des remboursements et/ou impayés effectuées par Lyra Collect sur les transactions de la période. La somme apparaît en rouge et en négatif car elle sera débitée du montant des ventes. Un clic sur le montant permet d’afficher les détails.

Commissions TTC en noir

Il s'agit de la somme des commissions retenues par Lyra Collect sur chaque transaction. La commission toute taxe comprise est le total du montant de la commission en hors taxe et la TVA appliquée.

La somme des commissions apparaît en négatif car elle sera débitée du montant des ventes.

Solde des opérations en noir

Le solde des opérations est la somme restante après soustraction des commissions et des sommes avancées pour les remboursements et/ou impayés.

Opérations diverses

en noir avec une petite icône

Les opérations diverses regroupent toutes les opérations servant au réajustement de la réconciliation.

Cela peut être des sommes à additionner ou à débiter du solde des opérations.

Le détail de ces opérations diverses est visible lorsque vous cliquez sur l'icône .

Montant du virement en vert

Il s'agit du montant net de la remise (après déduction des remboursements, impayés, commissions et opérations diverses) qui sera exécuté vers le compte bancaire du marchand.

Le tableau suivant liste les actions identifiables via des icônes.
Icône Action Description
Exporter

Permet d'exporter la liste des transactions en format CSV (lisible via Microsoft Excel).

Filtres
Permet d'afficher la fenêtre de recherche via des filtres. Vous pouvez par exemple, rechercher:
  • le statut du virement (payé ou en cours)
  • la référence du virement
  • le montant (des ventes, du virement, etc.)
  • la date d'exécution du virement
Personnaliser l'affichage des Colonnes

Permet de sélectionner les colonnes à afficher pour mieux analyser le contenu de vos transactions.

Le Back Office affiche par défaut les données jugées les plus pertinentes; mais vous pouvez activer/désactiver des colonnes de votre choix.

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